Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
AXXION S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU2439874319
- WKN (AT): FRA3TF
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,05% |
NAV vom 25.04.2024
131,68 EUR
FWW FundStars®
SRI
- Präsentation Frankfurter UCITS-ETF Modern Value - März 2024
- Frankfurter UCITS-ETF Modern Valu - Zusatzfactsheet März 2024
- Präsentation Frankfurter UCITS-ETF-Modern Value - Dezember 2023
- Frankfurter UCITS-ETF-Modern Value - Factsheet - November 2023
- Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - P - Präsentation - Oktober 2023
Anlagegrundsatz
Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Fondsmanagement: Axxion S.A.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,51% | +5,64% |
1 Jahr | +18,75% | +15,76% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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1 Jahr | +18,75% | +15,76% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,05% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,53% |
Sonstige laufende Kosten | 0,52% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2022 |
Fondsvolumen | 47,24 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 10,45% |
12-Monats-Hoch | 138,21 EUR |
12-Monats-Tief | 111,65 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,83 |
Maximum Drawdown | 15,84% |