ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I
AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0352153018
- WKN (AT): A0NF4R
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | EUR | | | 2,18% |
NAV vom 07.05.2024
129,92 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexible ausgerichtet, d.h. er investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie in Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.
Fondsmanagement: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,28% | +4,29% |
| 1 Jahr | +10,72% | +9,25% |
| 3 Jahre | +1,04% | +3,84% |
| 5 Jahre | +17,10% | +16,89% |
| 10 Jahre | +34,72% | +37,39% |
| 15 Jahre | +60,49% | +76,87% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,72% | +9,25% |
| 3 Jahre | +0,35% | +1,27% |
| 5 Jahre | +3,21% | +3,17% |
| 10 Jahre | +3,03% | +3,23% |
| 15 Jahre | +3,20% | +3,87% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des Wertzuwachses des Anteilwertes pro Geschäftsjahr mit all-time Highwater-Mark |
| Summe laufende Kosten | 2,18% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,27% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,91% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Banque de Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Fondsvolumen | 66,87 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,38% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,03% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,59% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,32% |
| 12-Monats-Hoch | 132,32 EUR |
| 12-Monats-Tief | 118,15 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,08 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,13 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,31 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,39 |
| Maximum Drawdown | 16,82% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 28.03.2024)
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1