DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
DJE Investment S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU1794438561
- WKN (AT): A2JGDY
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
XT (EUR) | | EUR | | | 1,58% |
NAV vom 08.05.2024
132,01 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,39% | +3,90% |
1 Jahr | +11,01% | +9,50% |
3 Jahre | +10,76% | +3,54% |
5 Jahre | +27,55% | +15,55% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +11,01% | +9,50% |
3 Jahre | +3,47% | +1,17% |
5 Jahre | +4,99% | +2,93% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,58% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,67% |
Sonstige laufende Kosten | 0,91% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 02.07.2018 |
Fondsvolumen | 3.800,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,88% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,40% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,46% |
12-Monats-Hoch | 132,96 EUR |
12-Monats-Tief | 119,23 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,32 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,37 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,68 |
Maximum Drawdown | 12,63% |