DNB Fund - Health Care Retail A
DNB Asset Management S.A.
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
- ISIN: LU1660425346
- WKN (AT): A2DVRC
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail A | | EUR | | | 1,61% |
NAV vom 25.04.2024
16,81 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds kann zwischen 5% und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Fonds fördert u.a. ökologische oder soziale Aspekte.
Fondsmanagement: Herr Eirik Hernes Larsen, Herr Knut Bakkemyr
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +5,24% | +1,67% |
| 1 Jahr | +4,53% | -0,02% |
| 3 Jahre | +30,84% | -6,97% |
| 5 Jahre | +52,11% | +26,14% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,53% | -0,02% |
| 3 Jahre | +9,37% | -2,38% |
| 5 Jahre | +8,75% | +4,75% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 20% der jährlichen Überrendite, die in Bezug auf den MSCI World Health Care Index erzielt wird |
| Summe laufende Kosten | 1,61% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,05% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,56% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.10.2017 |
| Fondsvolumen | 7,01 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,77% |
| Volatilität (3 Jahre) | 11,57% |
| Volatilität (5 Jahre) | 12,77% |
| 12-Monats-Hoch | 17,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 15,06 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,92 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,86 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,64 |
| Maximum Drawdown | 25,06% |