DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)
DJE Investment S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
- ISIN: LU1227571020
- WKN (AT): A14SK2
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
XP | | EUR | | | 2,12% |
NAV vom 14.05.2024
195,25 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,67% | +5,75% |
1 Jahr | +4,81% | +6,78% |
3 Jahre | -20,23% | -3,83% |
5 Jahre | +32,44% | +35,69% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,81% | +6,78% |
3 Jahre | -7,26% | -1,29% |
5 Jahre | +5,78% | +6,29% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,12% |
Portfoliotransaktionskosten | 1,11% |
Sonstige laufende Kosten | 1,01% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
Fondsvolumen | 86,85 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 15,23% |
Volatilität (3 Jahre) | 18,12% |
Volatilität (5 Jahre) | 19,16% |
12-Monats-Hoch | 198,80 EUR |
12-Monats-Tief | 169,88 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,04 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,56 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,23 |
Maximum Drawdown | 41,55% |