FAST Asia Fund A Acc (EUR)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
- ISIN: LU1048814831
- WKN (AT): A110XS
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A Acc (EUR) | | EUR | | | 3,16% |
NAV vom 02.05.2024
183,35 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in der Region Asien (ohne Japan) haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Hierzu setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.
Fondsmanagement: Herr Suranjan Mukherjee
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,66% | +7,99% |
1 Jahr | +3,47% | +9,89% |
3 Jahre | -20,95% | -13,65% |
5 Jahre | -3,29% | +9,38% |
10 Jahre | +83,08% | +83,14% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,47% | +9,89% |
3 Jahre | -7,54% | -4,78% |
5 Jahre | -0,67% | +1,81% |
10 Jahre | +6,23% | +6,24% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Performance Fee | 20% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC Asia ex-Japan Index + 2% hinausgeht |
Summe laufende Kosten | 3,16% |
Portfoliotransaktionskosten | 1,22% |
Sonstige laufende Kosten | 1,94% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 02.04.2014 |
Fondsvolumen | 45,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 12,23% |
Volatilität (3 Jahre) | 18,18% |
Volatilität (5 Jahre) | 18,40% |
12-Monats-Hoch | 185,53 EUR |
12-Monats-Tief | 164,29 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,55 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,47 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,05 |
Maximum Drawdown | 35,39% |