Ethna-Dynamisch SIA-A
ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: LU0985193357
- WKN (AT): A1W66S
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
SIA-A | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 10.05.2024
703,96 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanagement: Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +6,40% | +6,21% |
1 Jahr | +15,12% | +12,74% |
3 Jahre | +4,65% | +8,02% |
5 Jahre | +26,80% | +29,35% |
10 Jahre | +46,96% | +63,44% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +15,12% | +12,74% |
3 Jahre | +1,53% | +2,60% |
5 Jahre | +4,86% | +5,28% |
10 Jahre | +3,93% | +5,04% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% Hurdle rate 7,00%, High Water Mark |
Summe laufende Kosten | 1,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
Sonstige laufende Kosten | 1,33% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 02.04.2014 |
Fondsvolumen | 84,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,76% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,45% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,53% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,03% |
12-Monats-Hoch | 704,12 EUR |
12-Monats-Tief | 597,91 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,07 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,01 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,45 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,54 |
Maximum Drawdown | 15,30% |