Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc
Invesco Investment Management Limited
Rohstofffonds gemischt Welt
- ISIN: IE00B4TXPP71
- WKN (AT): A1JNSW
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Acc | | USD | | | 0,75% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 25.04.2024
98,54 USD
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 26.05.2018: LGIM Commodity Composite Source ETF.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des LGIM Commodity Composite Index abzubilden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in ein gut gestreutes Portfolio aus US-Schatzwechseln (die keine Komponenten des Referenzindex sind). Um die Wertentwicklung des Referenzindex abzubilden, geht der Fonds zudem Total Return Swaps ein. Der Referenzindex soll repräsentativ für die Performance von mindestens drei breit basierten Rohstoffindizes sein.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,17% | +9,78% | +9,26% |
| 1 Jahr | +2,24% | +5,27% | +6,09% |
| 3 Jahre | +28,64% | +45,25% | +35,38% |
| 5 Jahre | +52,17% | +59,62% | +42,09% |
| 10 Jahre | +5,46% | +36,39% | +4,86% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,24% | +5,27% | +6,09% |
| 3 Jahre | +8,76% | +13,25% | +10,63% |
| 5 Jahre | +8,76% | +9,80% | +7,28% |
| 10 Jahre | +0,53% | +3,15% | +0,48% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,75% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,35% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
| Domizil | Irland |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum | 20.12.2011 |
| Fondsvolumen | 92,85 Mio. USD (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,20% |
| Volatilität (3 Jahre) | 12,94% |
| Volatilität (5 Jahre) | 13,04% |
| Volatilität (10 Jahre) | 12,32% |
| 12-Monats-Hoch | 98,64 USD |
| 12-Monats-Tief | 89,35 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,32 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,91 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,67 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,23 |
| Maximum Drawdown | 53,74% |