RT VIF Versicherung International Fonds (A)
Erste Asset Management GmbH
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
- ISIN: AT0000858907
- WKN (AT): 85890
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(A) | | EUR | | | 1,75% |
NAV vom 10.05.2024
29,70 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwertzuwachs. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend nationale und internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10%, derivative Instrumente bis zu 35% des Fondsvermögens ausmachen.
Fondsmanagement: Herr Alexander Sikora-Sickl
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +15,52% | +12,32% |
1 Jahr | +21,54% | +33,51% |
3 Jahre | +41,16% | +23,07% |
5 Jahre | +61,80% | +58,50% |
10 Jahre | +169,75% | +150,07% |
15 Jahre | +357,44% | +371,08% |
20 Jahre | +274,44% | +255,45% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +21,54% | +33,51% |
3 Jahre | +12,18% | +7,16% |
5 Jahre | +10,10% | +9,65% |
10 Jahre | +10,43% | +9,60% |
15 Jahre | +10,67% | +10,89% |
20 Jahre | +6,82% | +6,55% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,75% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,65% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Auflagedatum | 06.10.1988 |
Fondsvolumen | 48,14 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,61% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,73% |
Volatilität (5 Jahre) | 17,18% |
Volatilität (10 Jahre) | 16,07% |
12-Monats-Hoch | 29,92 EUR |
12-Monats-Tief | 24,73 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,62 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 1,03 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,50 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,63 |
Maximum Drawdown | 67,87% |