E+S Erfolgs-Invest
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: AT0000495064
- WKN (AT): 49506
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,92% |
NAV vom 29.04.2024
157,62 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments. Der Anlageschwerpunkt liegt in Europa. Für den 60 %-igen Aktienfondsanteil sind hohe Bewertungen unabhängiger Ratingagenturen ein wesentliches Auswahlkriterium. 40% der Anlagen erfolgen in Immobilienaktien In ungünstigen Marktphasen werden bis zu 100% des Portfolios in Cash oder Geldmarktfonds umgeschichtet.
Fondsmanagement: Team der Advisory Invest GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -0,15% | +3,57% |
1 Jahr | +6,15% | +10,99% |
3 Jahre | -6,15% | +5,32% |
5 Jahre | +12,19% | +23,37% |
10 Jahre | +42,16% | +59,81% |
15 Jahre | +112,06% | +142,34% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,15% | +10,99% |
3 Jahre | -2,09% | +1,74% |
5 Jahre | +2,33% | +4,29% |
10 Jahre | +3,58% | +4,80% |
15 Jahre | +5,14% | +6,08% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 2,92% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,23% |
Sonstige laufende Kosten | 2,69% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Auflagedatum | 02.05.2005 |
Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,11% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,32% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,88% |
Volatilität (10 Jahre) | 11,17% |
12-Monats-Hoch | 159,77 EUR |
12-Monats-Tief | 144,45 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,84 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,16 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,21 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,34 |
Maximum Drawdown | 55,82% |