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Die wichtigsten Begriffe aus der Welt der Fonds kurz erklärt für Sie in unserem alphabetisch geordneten Glossar.


TER — Die TER (Total Expense Ratio) ist die Summe wesentlicher Kosten und Gebühren im Verhältnis zum Fondsvolumen. Dazu gehören zum Beispiel Kosten für das Management, die Prüfungsgesellschaft, Anwaltskosten, Verwaltungskosten für den Fonds sowie der Aufwand für das Verkaufsprospekt des Fonds und sonstige rechtliche Unterlagen. Der Ausgabeaufschlag wird dabei nicht berücksichtigt, ebensowenig wie performanceabhängige Vergütungen oder Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Aktien und Anleihen. Die Kennzahl ermöglicht dem Anleger trotz der Nichtberücksichtigung wichtiger Kostenblöcke mehr Kostentransparenz von Wertpapieranlagen. Der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) und der 1974 gegründete europäische Dachverband der nationalen Investmentverbände Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d'Investissement (FEFSI) sprechen sich deshalb in den "Principles for Transparency of Fees" für die Veröffentlichung dieser Kennzahl aus.



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