12.08.2010 09:54 — Schliessung des Allianz PIMCO Genussscheinfonds

Frankfurt am Main (fondsweb) - Mit Wirkung zum 31. Juli 2012 wird der Allianz PIMCO Genussscheinfonds (978691) nach Angaben der Gesellschaft Allianz Global Investors geschlossen.

Allianz Global Investors habe sich für eine Kündigung des Sondervermögens entschieden, weil aus Einschätzung der Gesellschaft mittel- bis langfristig kein ausreichendes Interesse an einer Fortführung dieses auf Genussscheinpapiere konzentrierten Fonds bestehe. Die Schließung sei auf den 31. Juli 2012 terminiert, weil zu diesem Zeitpunkt ein maßgeblicher Anteil der derzeit noch im Fondsvermögen befindlichen Genussscheine fällig werde. Bei den übrigen Papieren stehe im Sinne der Anleger eine interessenwahrende und marktgerechte Veräußerung im Vordergrund.

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens ist laut Allianz Global Investors seit dem 03.03.2009 ausgesetzt und bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt, da eine breit angelegte Veräußerung von Vermögensgegenständen des Fonds angesichts der gegenwärtig stark eingeschränkten Liquidität des Marktsegments für Genussscheine nicht zu angemessenen, die Interessen der Anleger wahrenden Preisen möglich wäre. Diese Maßnahme trage der aktuellen Situation im Segment der Genussscheine Rechnung. Auch die derzeitige Liquiditätsposition (Barmittel und jederzeit liquidierbare Anlagen) würde nach Einschätzung von Allianz Global Investors nicht ausreichen, um die bei einer Wiederaufnahme der Anteilscheinausgabe und -rücknahme zu erwartenden signifikanten Mittelabflüsse bedienen zu können.

Auch wenn in den vergangenen Monaten im Rahmen der Stabilisierung der Finanzmärkte eine gewisse Kurserholung am Markt für Genussscheine eingetreten sei, bleibe das Marktsegment für diese Papiere schwierig. Aufgrund der weiterhin sehr eingeschränkten Liquiditätssituation am Genussscheinmarkt sei eine interessenwahrende Veräußerung von Vermögensgegenständen des Fonds trotz laufender intensiver Bemühungen des Portfoliomanagements der Gesellschaft auch zum jetzigen Zeitpunkt nur in Ausnahmefällen und nur in kleinen Mengen möglich.

"Das Portfoliomanagement konnte durch Liquiditätszuflüsse infolge der Bedienung fällig gewordener Genussscheine durch die Emittenten sowie vereinzelt möglicher Veräußerungen die Liquiditätsposition im Fonds seit Frühjahr 2009 sukzessive erhöhen", heißt es. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Kündigung solle ein weiterer Ausbau dieser Liquiditätsposition erfolgen.

Über die abwicklungstechnischen Modalitäten der Liquidation des Sondervermögens und der daraus resultierenden Rückzahlung des Liquidationserlöses je Anteil werde Allianz Global Investors die Inhaber von Anteilen des Sondervermögens zum gegebenen Zeitpunkt informieren.