22.07.2010 13:46 — Schließung des F&C Euro Corporate Bond

London (fondsweb) - Mit Wirkung zum 3. August 2010 wird der Fonds F&C EURO CORPORATE BOND (LU0153360051) für Käufe und Verkäufe geschlossen. Der Fonds wird nach Angaben der Gesellschaft zum 31. August 2010 liquidiert.

Angaben zufolge hat sich das Nettofondsvermögen, aufgrund von größeren Mittelabflüssen, drastisch reduziert.

Nach der "Cut off Zeit" von 6.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am 2. August werde die Depotbank keine weiteren Käufe und Verkäufe mehr annehmen bzw. akzeptieren.

"Die CSSF ermöglicht einen Zeitrahmen von 9 Monaten, um den Liquidationsprozess abzuschließen. Die Absicht des Fondsmanagers ist dennoch den Liquidationsprozess zu reduzieren und innerhalb von 30 Tagen nach Schließungsdatum abzuschließen", heißt es.

Laut F&C Management haben Investoren die Möglichkeit ihre Anteile vor dem 30. Juli zu veräußern, damit sie nicht Teil der Liquidationsmasse sind. Alle Anteilsinhaber die am 31. August registriert sind, werden dann den Wert der Anteile mit Wertstellung T+3 erhalten. Der Fonds behält sich vor, einen Cash Puffer für unvorhergesehene Kosten einzubehalten.

"Die restlichen Cashmittel werden 9 Monate nach dem Liquidationsdatum, an die restlichen Anteilsinhaber ausgezahlt, sobald die Konten abgeschlossen werden", so die Gesellschaft abschließend.