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Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU1160350812
  • WKN (AT): A2ABU9
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B EUR H EUR 1,93%
A CHF H CHF 2,15%
CR EUR H EUR 1,63%
R EUR H EUR 2,33%
A EUR H EUR 1,93%
R USD USD 2,33%
A USD USD 1,93%
B USD USD 0,00%
I CHF H CHF 0,60%
K EUR H EUR 1,59%
I EUR H EUR 1,28%
K USD USD 1,59%
I USD USD 1,29%

NAV vom 27.03.2024

61,19 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,46 EUR am 09.08.2023
Hinweis: Auflage durch Fusion am 29.1.2016 mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Fondsmanagement: Herr Romain Bordenave

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,24%+2,75%
1 Jahr+15,11%+7,85%
3 Jahre-3,09%-2,42%
5 Jahre-30,58%-0,67%
10 Jahre-19,56%+30,90%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+15,11%+7,85%
3 Jahre-1,04%-0,81%
5 Jahre-7,04%-0,13%
10 Jahre-2,15%+2,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee der Outperformance im Verhältnis zum JP Morgan EMBI Global
Summe laufende Kosten 1,93%
     Portfoliotransaktionskosten 0,19%
     Sonstige laufende Kosten 1,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflagedatum 29.01.2016
Fondsvolumen 13,08  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,50%
Volatilität (3 Jahre) 16,75%
Volatilität (5 Jahre) 16,50%
Volatilität (10 Jahre) 15,92%
12-Monats-Hoch 61,13 EUR
12-Monats-Tief 51,51 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,14
Maximum Drawdown 60,71%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Laufzeiten(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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