US EquityFlex P
LRI Invest S.A.
Aktienfonds All Cap USA
- ISIN: LU1138399024
- WKN (AT): A12E0S
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P | | USD | | | 1,42% |
NAV vom 24.04.2024
3.257,98 USD
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 2,90 USD am 04.12.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.
Fondsmanagement: FERI Trust GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +7,17% | +10,95% | +9,56% |
| 1 Jahr | +27,09% | +30,71% | +25,08% |
| 3 Jahre | +24,40% | +40,62% | +29,02% |
| 5 Jahre | +100,47% | +111,20% | +72,84% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +27,09% | +30,71% | +25,08% |
| 3 Jahre | +7,55% | +12,03% | +8,87% |
| 5 Jahre | +14,92% | +16,13% | +11,57% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 15% einer jeden vom Fonds quartalsweise erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des S&P 500 Total Return NET Index |
| Summe laufende Kosten | 1,42% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Auflagedatum | 17.12.2014 |
| Fondsvolumen (AK) | 150,96 Mio. USD (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,24% |
| Volatilität (3 Jahre) | 18,90% |
| Volatilität (5 Jahre) | 19,21% |
| 12-Monats-Hoch | 3.387,51 USD |
| 12-Monats-Tief | 2.508,24 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,50 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,69 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,90 |
| Maximum Drawdown | 33,17% |