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FAST Asia Fund A Acc (EUR)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets

  • ISIN: LU1048814831
  • WKN (AT): A110XS
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc (EUR) EUR 3,16%
Y Acc (GBP) GBP 2,31%
Y Acc (USD) USD 2,31%
A Acc (USD) USD 3,16%
I Acc (USD) USD 2,17%

NAV vom 18.04.2024

181,38 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Mindestanlage 40.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in der Region Asien (ohne Japan) haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Hierzu setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.

Fondsmanagement: Herr Suranjan Mukherjee


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,32%+5,23%
1 Jahr+0,43%+4,93%
3 Jahre-20,60%-18,37%
5 Jahre-4,35%+2,71%
10 Jahre+79,79%+71,75%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+0,43%+4,93%
3 Jahre-7,40%-6,54%
5 Jahre-0,89%+0,54%
10 Jahre+6,04%+5,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Performance Fee 20% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC Asia ex-Japan Index + 2% hinausgeht
Summe laufende Kosten 3,16%
     Portfoliotransaktionskosten 1,22%
     Sonstige laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 02.04.2014
Fondsvolumen 45,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,23%
Volatilität (3 Jahre) 18,18%
Volatilität (5 Jahre) 18,40%
12-Monats-Hoch 185,53 EUR
12-Monats-Tief 164,29 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Maximum Drawdown 35,39%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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