Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic R EUR
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: LU0740983043
- WKN (AT): A1JT09
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R EUR | | EUR | | | 2,17% |
NAV vom 16.04.2024
14,05 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis auf nationalen und internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro. Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inklusive China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 75%.
Fondsmanagement: Tolomeo Capital AG, Anlageberater: Baloise Fund Invest Advico
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,13% | +4,67% |
1 Jahr | +6,02% | +11,11% |
3 Jahre | -0,77% | +6,20% |
5 Jahre | +13,76% | +25,69% |
10 Jahre | +20,07% | +63,43% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,02% | +11,11% |
3 Jahre | -0,26% | +2,03% |
5 Jahre | +2,61% | +4,68% |
10 Jahre | +1,85% | +5,03% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 2,17% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
Sonstige laufende Kosten | 2,05% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 13.02.2012 |
Fondsvolumen | 61,08 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,76% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,00% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,54% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,76% |
12-Monats-Hoch | 14,21 EUR |
12-Monats-Tief | 13,06 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,48 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,11 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,31 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,24 |
Maximum Drawdown | 24,36% |