| 24.05.2012 | Veränderung zum 23.05.2012 | |
| 106,12 € | +0,26 € | +0,25% |
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| ISIN: | LU0524467833 |
| WKN: | A1C2HG |
| Gesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG, Zug seit 01.09.2010 |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 01.09.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 436,26 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Duration (Durchschnitt): | 4 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,38% |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,10% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,30% |
| TER p.a. (30.11.2010): | 0,31% |
| Mindestanlage*: | 10.000.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Bantleon Return IT - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 115KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,08% |
| 1 Monat: | +0,94% |
| 3 Monate: | +1,78% |
| 6 Monate: | +3,29% |
| seit Jahresbeginn: | +2,32% |
| 1 Jahr: | +8,90% |
| seit Auflage: | +5,86% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,46% | 4,82% |
| Jahreshoch: | 105,87 € | |
| Jahrestief: | 103,29 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 105,87 € | |
| 12-Monats-Tief: | 97,29 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,27 | 1,14 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,28% | 4,02% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,93 | 0,59 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,60 | -1,36 |
| Beta (1 Jahr): | 0,97 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 8,13 | 5,15 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
Bantleon Return IT Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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