NAV: 103,54 € (07.02.2012)

Bantleon Return PT

FWW FundStars®

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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft

07.02.2012	Veränderung zum 06.02.2012
103,54 €	+0,13 €	+0,13%

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Stammdaten

ISIN:	LU0524467676
WKN:	A1C2HF
Gesellschaft:	Bantleon Invest S.A.
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend (jährlich)
Domizil:	Luxemburg
Fondsmanager:	Team der Bantleon Bank AG, Zug seit 01.09.2010
Depotbank:	UBS (Luxembourg) S.A.
FWW®-Risikoklasse:	2
Gründung:	01.09.2010
Fondsvolumen (30.11.2011):	1,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Nein
Duration (Durchschnitt):	50 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:	1,76%

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	2,50%
All-in-Fee p.a.:	0,70%
TER p.a. (30.11.2010):	0,75%
Mindestanlage*:	25,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	0,00 EUR

*) KAG Depot

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Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

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Benchmark

Benchmark FWW®:

REX Performance Index

Anlagegrundsatz

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.

Wertentwicklung (06.02.2012)

	EUR
1 Woche:	+0,08%
1 Monat:	+0,59%
3 Monate:	+0,91%
6 Monate:	+3,04%
seit Jahresbeginn:	+0,50%
1 Jahr:	+7,57%
seit Auflage:	+3,41%

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	3,73%	4,90%
Jahreshoch:	103,54 €
Jahrestief:	102,72 €
12-Monats-Hoch:	103,54 €
12-Monats-Tief:	94,96 €
Sharpe Ratio:	1,68	0,74
Tracking Error (1 Jahr):	1,13%	3,80%
Korrelation (1 Jahr):	0,95	0,66
Information Ratio:	-2,17	-1,55
Beta (1 Jahr):	0,99	0,88
Treynor Ratio (1 Jahr):	6,34	2,72
längste Verlustperiode:	4 Monat(e)	4 Monat(e)