| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 109,76 € | -0,23 € | -0,21% |
| Zwischengewinn | 3,81 € |
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| ISIN: | LU0519053697 |
| WKN: | A1C0XY |
| Gesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Sune Hojholt Jensen seit 15.09.2010, Toke Hjortshoej seit 15.09.2010 |
| Anlageberater: | Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 15.09.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (30.03.2012): | 112,28 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,5000% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,55% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Rentenfonds Unternehmensanleihen gemischte Bonität Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, welche von Firmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, oder die ihre Haupteinnahmen in diesen Ländern erwirtschaften. Als Schwellenländer definiert man die Länder, die laut der MSCI Klassifizierung nicht als Industrienationen eingestuft werden. Das Anlageuniversum umfasst Anleihen mit hoher Bonität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und nicht-geratete Unternehmensanleihen. Der Fonds wird im Regelfall gegen Euro abgesichert.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,36% |
| 1 Monat: | -1,21% |
| 3 Monate: | -0,73% |
| 6 Monate: | +8,14% |
| seit Jahresbeginn: | +8,19% |
| 1 Jahr: | +1,97% |
| seit Auflage: | +9,99% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 14,16% | 8,63% |
| Jahreshoch: | 113,36 € | |
| Jahrestief: | 101,70 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 113,36 € | |
| 12-Monats-Tief: | 92,78 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,34 | 0,39 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 15,53% | 11,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,30 | -0,16 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,33 | -0,56 |
| Beta (1 Jahr): | -1,33 | -0,56 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -3,64 | -10,93 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 1 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,72% | -12,67% |
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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