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| ISIN: | LU0503256017 |
| WKN: | A1C3L6 |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Dean Newman, Henley seit 11.08.2010 |
| Anlageberater: | INVESCO Asset Management Deutschland GmbH |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 11.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 7,97 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0075% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 2,15% |
| Dienstleistungsgebühr: | 0,35% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem lateinamerikanischem Land Süd- und Mittelamerikas (einschließlich Mexiko) und der Karibik. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| IP Latin American Acc | 9,00% |
| Itau Unibanco Pref. ADR | 7,60% |
| Vale | 6,20% |
| Petrobras (Petroleo Brasileiro ADR) | 4,30% |
| America Movil S.A.B. de C.V. | 3,40% |
Top 5 Länderverteilung (29.02.2012)
| Brasilien | 67,80% |
| Mexiko | 13,20% |
| Lateinamerika * | 3,50% |
| Kolumbien | 3,20% |
| Großbritannien | 2,90% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Top 5 Branchen (29.02.2012)
| Finanzen | 22,90% |
| Konsumgüter | 21,90% |
| Grundstoffe | 16,50% |
| Energie | 15,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,10% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -3,14% |
| 1 Monat: | -12,74% |
| 3 Monate: | -18,80% |
| 6 Monate: | -3,42% |
| seit Jahresbeginn: | -5,04% |
| 1 Jahr: | -20,33% |
| seit Auflage: | -11,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 29,19% | 22,68% |
| Jahreshoch: | 8,45 € | |
| Jahrestief: | 6,78 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 8,87 € | |
| 12-Monats-Tief: | 6,43 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,38 | -0,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,80% | 18,81% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,77 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,25 | -0,05 |
| Beta (1 Jahr): | 1,45 | 1,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -7,67 | -5,82 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -20,22% | -42,14% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -12,74% | -18,80% | -3,42% | -5,04% | -20,33% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | -3,92% | -2,07% | +14,60% | +6,83% | +5,35% | +129,73% | +22,39% | +375,67% |
| Sektordurchschnitt: | -9,38% | -13,46% | +4,65% | -1,12% | -9,52% | +46,14% | +1,19% | +215,21% |
| Schlechtester im Sektor: | -17,08% | -24,65% | -5,16% | -6,78% | -26,09% | +20,52% | -19,72% | +125,70% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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