| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 114,85 € | -0,03 € | -0,03% |
| Zwischengewinn | 4,41 € |
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| ISIN: | LU0473784196 |
| WKN: | A1CSJN |
| Gesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Sune Hojholt Jensen seit 01.02.2010 |
| Anlageberater: | Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.02.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (31.03.2012): | 22,23 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,5000% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,60% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Sparinvest - Ethical High Yield Value Bonds EUR R - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Rentenfonds Unternehmensanleihen Non-Investment Grade Welt Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Sparinvest SICAV: | Merrill Lynch Global High Yield (EUR Hedged) |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Der Fonds investiert in hochrentierliche festverzinsliche Unternehmenswertpapiere, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern, den EU-Mitgliedstaaten, in Singapur oder Hongkong gehandelt werden. Der Fonds legt hauptsächlich in festverzinslichen, übertragbaren Wertpapieren ohne Investment Grade-Rating an. Dabei wird der Fonds gegen Euro abgesichert. Nur ethisch agierende Unternehmen werden in das Portfolio aufgenommen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,79% |
| 1 Monat: | -1,85% |
| 3 Monate: | -1,44% |
| 6 Monate: | +10,82% |
| seit Jahresbeginn: | +9,87% |
| 1 Jahr: | -9,59% |
| seit Auflage: | +14,88% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,51% | 12,44% |
| Jahreshoch: | 120,86 € | |
| Jahrestief: | 104,58 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 126,92 € | |
| 12-Monats-Tief: | 101,11 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,34 | 0,16 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 19,48% | 13,58% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,21 | -0,21 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,83 | -0,65 |
| Beta (1 Jahr): | -1,15 | -0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 5,50 | -2,28 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -11,84% | -27,48% |
Sparinvest - Ethical High Yield Value Bonds EUR R Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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