| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 16,88 € | -0,21 € | -1,23% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0438415563 |
| WKN: | A0X89E |
| Gesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | HWB Capital Management Suisse S.a.r.l. |
| Depotbank: | LBBW Luxemburg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 30.07.2009 |
| Fondsvolumen (02.04.2012): | 2,37 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,90% |
| Performance-Fee: | 20,00% der über die Benchmark (Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index - (XAU Index)) hinausgehenden quartalweisen positiven Performance (High Watermark) |
| TER p.a. (30.09.2009): | 2,42% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
HWB Gold & Silber Plus V - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 281KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2011) (PDF, 126KB)
Fondssektor
Mischfonds Thema Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark LRI Invest S.A.: | Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in EUR. Hierzu investiert der Fonds sowohl in Aktien (von Gold-, Edelmetallminen und Rohstoffgesellschaften) und und aktienähnliche Papiere als auch in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zertifikate. Hierzu zählen auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium) und Rohstoffe und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,37% |
| 1 Monat: | +5,70% |
| 3 Monate: | -12,45% |
| 6 Monate: | -10,78% |
| seit Jahresbeginn: | -7,05% |
| 1 Jahr: | -37,16% |
| seit Auflage: | -64,94% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 35,86% | 16,72% |
| Jahreshoch: | 20,64 € | |
| Jahrestief: | 15,44 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 26,81 € | |
| 12-Monats-Tief: | 15,44 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,64 | -0,60 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 46,08% | 17,16% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,03 | 0,52 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,28 | -0,64 |
| Beta (1 Jahr): | -0,13 | 1,17 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 453,80 | 19,28 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -47,94% | -41,67% |
HWB Gold & Silber Plus V Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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