ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN I
(Stand:
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| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 139,38 $ | -6,91 $ | -4,72% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | LU0392495536 |
| WKN: | ETF118 |
| Gesellschaft: | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Team der Commerzbank AG, Frankfurt am Main seit 12.12.2008 |
| Depotbank: | BNP Paribas Securities Services S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 12.12.2008 |
| Fondsvolumen (07.10.2011): | 18,23 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,60% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 0,60% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN I - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 40KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Russland
| Struktur: | Swap-basiert |
| Index: | MSCI Russia 30% Capped Index |
| Indexanbieter: | MSCI Barra |
| Indextyp: | Benchmark-Index |
Indexbeschreibung: To construct a country index, every listed security in the market is identified. Securities are free float adjusted, classified in accordance with the Global Industry Classification Standard (GICS®), and screened by size, liquidity and minimum free float. | |
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Commerz Funds Solutions S.A.: | 100% MSCI Russia 30% Capp |
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Russia Index 30% Capped anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -4,44% | |
| 1 Monat: | -16,27% | -13,49% |
| 3 Monate: | -17,74% | -14,77% |
| 6 Monate: | -5,48% | +0,20% |
| seit Jahresbeginn: | -2,15% | -0,83% |
| 1 Jahr: | -25,17% | -16,56% |
| 3 Jahre: | +21,49% | +32,94% |
| seit Auflage: | +80,34% | +88,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 33,72% | 33,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 28,26% | 28,27% |
| Jahreshoch: | 190,68 $ | |
| Jahrestief: | 141,85 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 211,83 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 128,65 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,40 | -0,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 30,25% | 26,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,73 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,32 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,91 | 1,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -8,46 | -7,80 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -20,51% | -60,09% |
ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN I Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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