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| ISIN: | LU0367025839 |
| WKN: | A0RBEW |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Joe Rodriguez seit 01.07.2005, Herr Paul Curbo seit 01.10.2008 |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 31.10.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 8,34 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 2,17% |
| Servicegebühr: | max. 0,40% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Fondssektor
Mischfonds Thema Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und in geringerem Umfang von langfristigem Kapitalzuwachs an. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und/oder Schuldtiteln an, die von Unternehmen und anderen Körperschaften ausgegeben sind, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze aus immobilienbezogenen Geschäften weltweit erzielen, einschließlich Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs), REIT-ähnlichen Unternehmen und anderen in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen.
Top 5 Holdings (30.12.2011)
| Ps Busn Pks Pfd | 5,90% |
| Public Storage | 4,90% |
| Unibail Rodamco | 4,00% |
| Kilroy Realty Corp. | 3,80% |
| CORNERSTONE TITAN 05-CT1X C JUL 28 14 | 3,40% |
Top 5 Länderverteilung (30.12.2011)
| Nordamerika * | 42,80% |
| Australien | 12,30% |
| Welt * | 11,90% |
| Kanada | 9,50% |
| Frankreich | 6,00% |
Assetverteilung (30.12.2011)
| gemischt | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
Top 5 Branchen (30.12.2011)
| Divers | 70,80% |
| Einzelhandel | 11,70% |
| Büroausstattung | 8,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,30% |
| Immobilien | 2,80% |
Top 5 Währungsverteilung (30.12.2011)
| Divers | 99,10% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,85% | |
| 1 Monat: | +4,64% | +1,95% |
| 3 Monate: | +3,54% | +8,51% |
| 6 Monate: | +0,98% | +9,01% |
| seit Jahresbeginn: | +5,04% | +3,64% |
| 1 Jahr: | -0,91% | +2,41% |
| 3 Jahre: | +64,27% | +60,30% |
| seit Auflage: | +37,74% | +34,00% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,40% | 17,22% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,13% | 19,54% |
| Jahreshoch: | 8,34 $ | |
| Jahrestief: | 7,97 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 9,04 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 7,70 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,13 | -0,49 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,44 | 0,41 |
| Beta (1 Jahr): | 0,88 | 0,99 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,72 | -1,63 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,95% | +8,51% | +9,01% | +3,64% | +2,41% | +60,30% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +13,81% | +11,03% | +12,90% | +13,44% | +3,95% | +72,62% | -0,87% | +21,40% |
| Sektordurchschnitt: | +5,88% | +3,58% | +0,06% | +7,04% | -9,62% | +40,76% | -31,39% | +21,40% |
| Schlechtester im Sektor: | -0,73% | -1,30% | -8,94% | -0,73% | -34,87% | +14,99% | -57,50% | +21,40% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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