| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 71,83 $ | +0,56 $ | +0,79% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | LU0363640680 |
| WKN: | A0Q6M0 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Javier Garcia seit 15.07.2009, Herr Tommaso Bonanata seit 15.07.2009, Herr Andrzej Blachut seit 15.07.2009 |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 30.06.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 24,28 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,85% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.06.2009): | 1,97% |
| Mindestanlage*: | 500.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Julius Baer Russia Fund (USD) C - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 655KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 120KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | MSCI Russia 10/40 ND |
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Russischen Föderation haben.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -3,58% | |
| 1 Monat: | -17,73% | -15,00% |
| 3 Monate: | -18,91% | -15,98% |
| 6 Monate: | -8,97% | -3,50% |
| seit Jahresbeginn: | -4,44% | -3,16% |
| 1 Jahr: | -23,83% | -15,06% |
| 3 Jahre: | +38,94% | +52,04% |
| seit Auflage: | -28,17% | -11,32% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 29,84% | 33,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 27,18% | 28,27% |
| Jahreshoch: | 92,87 $ | |
| Jahrestief: | 70,44 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 102,72 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 65,21 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,38 | -0,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 26,12% | 26,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,72 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,28 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,68 | 1,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -8,13 | -7,80 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -48,94% | -60,09% |
Julius Baer Russia Fund (USD) C Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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