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| ISIN: | LU0358858032 |
| WKN: | A0MV50 |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | SGD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Rajeev de Mello seit 01.07.2011 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 09.05.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.009,10 Mio SGD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2500% |
| TER p.a. (30.03.2012): | 1,73% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | Salomon SB Treasury/Agency Index (Total Return) |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausser Japan) begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten
Fondsname bis 31.07.2010: SISF Asian Bond SGD Hedged A thesaurierend
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| 5.75% Korea Treasury Bond 10/09/2018 | 13,20% |
| 7.8% India Government Bond 11/04/2021 | 4,60% |
| 4% Korea Treasury Bond 10/03/2016 | 4,60% |
| 4.378% Malaysia Government Bond 29/11/2019 | 3,80% |
| 3.75% Singapore Government Bond 01/09/2016 | 3,70% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Renten | 79,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 20,20% |
Top 5 Währungsverteilung (29.02.2012)
| Divers | 79,80% |
Top 5 Laufzeitverteilung (29.02.2012)
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 33,50% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 33,00% |
| Kasse | 20,20% |
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 17,70% |
| 7 Jahre bis 10 Jahre | 9,40% |
Ratingverteilung S+P (29.02.2012)
| AAA | 7,00% |
| AA | 45,40% |
| A | 20,00% |
| BBB | 9,30% |
| BB | 11,80% |
| Divers | 4,90% |
| Kasse | 20,20% |
| SGD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,30% | |
| 1 Monat: | -0,80% | +0,69% |
| 3 Monate: | -1,09% | +2,20% |
| 6 Monate: | +2,37% | +10,73% |
| seit Jahresbeginn: | +1,74% | +5,83% |
| 1 Jahr: | +0,00% | +8,24% |
| 3 Jahre: | +12,68% | +40,48% |
| seit Auflage: | -0,50% | +30,16% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,00% | 8,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,33% | 10,12% |
| Jahreshoch: | 10,12 SGD | |
| Jahrestief: | 9,78 SGD | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,12 SGD | |
| 12-Monats-Tief: | 9,49 SGD | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,11 | 0,72 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,78% | 7,43% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,05 | 0,17 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,36 | -0,88 |
| Beta (1 Jahr): | 0,10 | 0,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 7,02 | 3,88 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -11,26% | -8,47% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,69% | +2,20% | +10,73% | +5,83% | +8,24% | +40,48% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +6,38% | +6,11% | +12,72% | +7,26% | +22,66% | +73,13% | +80,91% | +132,56% |
| Sektordurchschnitt: | +2,61% | +3,15% | +8,68% | +3,31% | +13,68% | +43,65% | +49,65% | +66,94% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,12% | -4,27% | +0,53% | -1,28% | -5,59% | +11,19% | -8,06% | +10,79% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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