 (Stand: 02/2012) |
| 08.02.2012 | Veränderung zum 07.02.2012 | |
| 10,04 SGD | +0,02 SGD | +0,20% |
| Zwischengewinn | 0,04 SGD |
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| ISIN: | LU0358858032 |
| WKN: | A0MV50 |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | SGD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Goh How Phuang seit 09.05.2008 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 09.05.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 1.065,90 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Durchschnittliche Rendite: | 3,49% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2500% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,74% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 454KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 135KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | Salomon SB Treasury/Agency Index (Total Return) |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien (ausser Japan) begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten
Fondsname bis 31.07.2010: SISF Asian Bond SGD Hedged A thesaurierend
| SGD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,60% | |
| 1 Monat: | +2,14% | +3,13% |
| 3 Monate: | +2,35% | +9,17% |
| 6 Monate: | +0,50% | +6,03% |
| seit Jahresbeginn: | +2,45% | +5,26% |
| 1 Jahr: | +3,09% | +8,84% |
| 3 Jahre: | +16,38% | +36,73% |
| seit Auflage: | +0,20% | +29,46% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,93% | 8,96% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,91% | 10,61% |
| Jahreshoch: | 10,03 SGD | |
| Jahrestief: | 9,78 SGD | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,03 SGD | |
| 12-Monats-Tief: | 9,49 SGD | |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,94 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,68% | 7,70% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,05 | 0,13 |
| Information Ratio: | -1,18 | -0,53 |
| Beta (1 Jahr): | 0,09 | 0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 8,78 | 4,34 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -11,26% | -9,36% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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