 (Stand: 02/2012) |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 53,36 € | +0,09 € | +0,17% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0338483075 |
| WKN: | A0NAZ1 |
| Gesellschaft: | Pictet Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Peter Jarvis seit 24.03.2010, Herr Hugo Bain seit 01.12.2009 |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 11.01.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (31.10.2011): | 307,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,3000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.09.2009): | 2,10% |
| Servicegebühr: | 0,8% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2011) (PDF, 70KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder mit dem Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland zu investieren. Das Managementteam verfügt über hervorragende Kenntnisse des russischen Marktes und versucht mit Hilfe einer sorgfältigen Analyse der Unternehmen sowie auf Basis der eigenen Datenbank unterbewertete Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu identifizieren.
Besonderheiten
Fondsname bis 19.4.10: Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +4,37% |
| 1 Monat: | +16,39% |
| 3 Monate: | +11,86% |
| 6 Monate: | -6,77% |
| seit Jahresbeginn: | +21,73% |
| 1 Jahr: | -15,70% |
| 3 Jahre: | +267,89% |
| seit Auflage: | -21,21% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 34,79% | 32,89% |
| Volatilität (3 Jahre): | 35,29% | 31,73% |
| Jahreshoch: | 53,27 € | |
| Jahrestief: | 45,77 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 64,71 € | |
| 12-Monats-Tief: | 38,13 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,38 | -0,40 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,77 | 0,83 |
| Beta (1 Jahr): | 0,73 | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -18,14 | -17,61 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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