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| ISIN: | LU0338482267 |
| WKN: | A0NAZX |
| Gesellschaft: | Pictet Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Peter Jarvis seit 24.03.2010, Herr Hugo Bain seit 01.12.2009 |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 11.01.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 398,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,80% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,3000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.09.2011): | 2,13% |
| Servicegebühr: | 0,8% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder mit dem Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland zu investieren. Das Managementteam verfügt über hervorragende Kenntnisse des russischen Marktes und versucht mit Hilfe einer sorgfältigen Analyse der Unternehmen sowie auf Basis der eigenen Datenbank unterbewertete Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu identifizieren.
Besonderheiten
Fondsname bis 19.4.10: Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap
Top 5 Holdings (29.02.2012)
| Sberbank of Russian Federation | 8,30% |
| Gazprom | 7,40% |
| Novatek | 7,10% |
| Lukoil Oil ADR | 6,60% |
| VTB Bank | 4,20% |
Top 5 Länderverteilung (29.02.2012)
| Russland | 99,60% |
Assetverteilung (29.02.2012)
| Aktien | 99,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Top 5 Branchen (29.02.2012)
| Energie | 42,30% |
| Finanzen | 16,10% |
| Grundstoffe | 15,10% |
| Versorger | 9,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,70% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -3,22% | |
| 1 Monat: | -17,54% | -14,81% |
| 3 Monate: | -17,90% | -14,93% |
| 6 Monate: | -4,90% | +0,81% |
| seit Jahresbeginn: | +0,55% | +1,50% |
| 1 Jahr: | -29,07% | -20,91% |
| 3 Jahre: | +35,25% | +48,01% |
| seit Auflage: | -43,18% | -34,17% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 35,55% | 33,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 31,56% | 28,27% |
| Jahreshoch: | 73,84 $ | |
| Jahrestief: | 54,81 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 86,48 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 50,63 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,43 | -0,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 32,74% | 26,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,70 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,37 | -0,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,93 | 1,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -9,61 | -7,80 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -77,59% | -60,09% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -14,81% | -14,93% | +0,81% | +1,50% | -20,91% | +48,01% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | -3,21% | +0,85% | +10,52% | +16,09% | -13,74% | +61,52% | -8,81% | +206,76% |
| Sektordurchschnitt: | -13,68% | -14,76% | -0,80% | +0,38% | -20,19% | +42,44% | -27,63% | +148,48% |
| Schlechtester im Sektor: | -17,55% | -19,33% | -8,83% | -5,67% | -26,86% | +25,10% | -56,80% | +59,65% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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