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| ISIN: | LU0333856689 |
| WKN: | A0M9DG |
| Gesellschaft: | Wallberg Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Eckart Keil |
| Anlageberater: | Premium Investments GmbH |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 27.12.2007 |
| Fondsvolumen: | 6,06 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,75% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark) |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 10.000,00 EUR |
Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark Wallberg Invest S.A.: | MSCI World |
Anlagegrundsatz
Der Fonds versucht durch eine wertorientierte, flexible und weltweit ausgerichtete Anlagestrategie eine gegenüber dem MSCI Weltaktienmarkt überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Eine fundamental orientierte Anlagepolitik versucht die besten Titel, Branchen und Länder auszuwählen. Technische Signale runden den antizyklischen Ansatz bei Timingfragen ab. Prämiengeschäfte nutzen die Volatilitäten und sollen langfristig die erzielbare Rendite erhöhen. Der Fonds kann in Aktien, Investmentfonds (insbesondere Aktienfonds), Zertifikate und festverzinsliche Anlagen investieren.
Besonderheiten
Der Fonds wurde im Verhältnis 1:100 gesplittet.
Top 5 Holdings (30.04.2012)
| Dr. Hoenle AG | n.v. |
| Novartis | n.v. |
| Daimler AG | n.v. |
| EnWave Corporation | n.v. |
| Berkshire Hathaway A | n.v. |
Top 5 Länderverteilung (30.04.2012)
| Asien * | 23,00% |
| Kanada | 21,00% |
| Welt * | 17,00% |
| Europa * | 15,00% |
| Deutschland | 15,00% |
Assetverteilung (30.04.2012)
| Commodities | 51,00% |
| gemischt | 40,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,00% |
Top 5 Branchen (30.04.2012)
| Gold / Edelmetalle | 51,00% |
| Divers | 19,00% |
| Pharmazeutik | 8,00% |
| Technologie | 7,00% |
| Maschinenbau | 6,00% |
Top 5 Währungsverteilung (30.04.2012)
| Divers | 91,00% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -2,73% |
| 1 Monat: | -12,87% |
| 3 Monate: | -23,93% |
| 6 Monate: | -11,32% |
| seit Jahresbeginn: | -8,52% |
| 1 Jahr: | -34,59% |
| 3 Jahre: | +11,18% |
| seit Auflage: | -5,60% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 26,43% | 12,74% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,26% | 10,75% |
| Jahreshoch: | 125,00 € | |
| Jahrestief: | 93,86 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 146,42 € | |
| 12-Monats-Tief: | 93,86 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,27 | -0,42 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 27,16% | 9,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,54 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,19 | -0,39 |
| Beta (1 Jahr): | 1,38 | 1,00 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -24,39 | -5,79 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -43,73% | -27,77% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -12,87% | -23,93% | -11,32% | -8,52% | -34,59% | +11,18% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,30% | +7,32% | +18,89% | +11,40% | +15,77% | +73,63% | +32,35% | +97,55% |
| Sektordurchschnitt: | -2,84% | -4,08% | +6,11% | +2,02% | -6,51% | +20,10% | -11,81% | +13,48% |
| Schlechtester im Sektor: | -12,87% | -23,93% | -14,50% | -15,88% | -34,59% | -21,20% | -53,71% | -26,38% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen |
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