| nicht bewertet |
| 03.02.2012 | Veränderung zum 02.02.2012 | |
| 163,78 $ | -0,09 $ | -0,05% |
| Zwischengewinn | 0,04 $ |
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| ISIN: | LU0326949186 |
| WKN: | A0M6JA |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Robin Parbrook seit 16.11.2007, King Fuei Lee seit 16.11.2007 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 16.11.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 1.448,40 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| Performance-Fee: | 15,00% des Betrages, um den die Netto-Wertentwicklung des Fonds die des BBA Libor USD 3 Month Act 360 übersteigt (High Watermark) |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,21% |
| Mindestanlage*: | 500.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 250.000,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 454KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 118KB)
Fondssektor
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | 100% MSCI AC AsiPac exJap |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere asiatisch-pazifischer Unternehmen, während durch den taktischen Einsatz derivativer Instrumente die Erhaltung des Kapitals angestrebt wird.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,65% | |
| 1 Monat: | +7,37% | +6,10% |
| 3 Monate: | +4,84% | +10,56% |
| 6 Monate: | -4,26% | +3,61% |
| seit Jahresbeginn: | +7,37% | +6,10% |
| 1 Jahr: | +3,97% | +9,59% |
| 3 Jahre: | +140,91% | +134,77% |
| seit Auflage: | +63,87% | +83,36% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,07% | 13,25% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,91% | 15,25% |
| Jahreshoch: | 163,87 $ | |
| Jahrestief: | 153,83 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 174,76 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 138,86 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,19 | -0,97 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,49 | 0,37 |
| Beta (1 Jahr): | 0,77 | 0,53 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -4,59 | -36,71 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,95% | -31,69% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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