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| ISIN: | LU0326949004 |
| WKN: | A0M6H9 |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Robin Parbrook seit 16.11.2007, King Fuei Lee seit 16.11.2007 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 16.11.2007 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.448,40 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| Performance-Fee: | 15,00% des Betrages, um den die Netto-Wertentwicklung des Fonds die des BBA Libor USD 3 Month Act 360 übersteigt (High Watermark) |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,61% |
| Vertriebsgebühr: | 0,6% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Fondssektor
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | 100% MSCI AC AsiPac exJap |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere asiatisch-pazifischer Unternehmen, während durch den taktischen Einsatz derivativer Instrumente die Erhaltung des Kapitals angestrebt wird.
Top 5 Holdings (30.12.2011)
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | 5,10% |
| Jardine Matheson ADR | 4,90% |
| Swire Pacific Ltd. | 4,50% |
| Jardine Cycle & Carriage | 4,10% |
| Hyundai Motor | 2,90% |
Top 5 Länderverteilung (30.12.2011)
| Hongkong | 32,60% |
| Welt * | 13,90% |
| Australien | 12,80% |
| Singapur | 10,40% |
| Thailand | 7,80% |
Assetverteilung (30.12.2011)
| Aktien | 95,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,40% |
Top 5 Branchen (30.12.2011)
| Divers | 28,00% |
| Gebrauchsgüter | 21,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,00% |
| Finanzen | 13,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,70% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,90% | |
| 1 Monat: | +6,71% | +3,97% |
| 3 Monate: | +3,70% | +8,67% |
| 6 Monate: | +0,38% | +8,35% |
| seit Jahresbeginn: | +7,87% | +6,44% |
| 1 Jahr: | +2,93% | +6,38% |
| 3 Jahre: | +126,25% | +120,78% |
| seit Auflage: | +56,54% | +74,90% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,09% | 16,03% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,76% | 17,15% |
| Jahreshoch: | 156,54 $ | |
| Jahrestief: | 146,25 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 167,08 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 132,43 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | -0,60 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,38 | 0,38 |
| Beta (1 Jahr): | 0,60 | 0,58 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,77 | 86,98 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -37,26% | -37,85% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +3,97% | +8,67% | +8,35% | +6,44% | +6,38% | +120,78% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +15,24% | +16,84% | +23,35% | +15,96% | +14,61% | +138,32% | +26,33% | +38,55% |
| Sektordurchschnitt: | +5,36% | +3,39% | +1,23% | +6,34% | -6,03% | +43,59% | -5,46% | +29,07% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,76% | -3,12% | -11,70% | -3,83% | -25,44% | -28,23% | -25,46% | +3,86% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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