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| ISIN: | LU0298454090 |
| WKN: | A0MR7A |
| Gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Will Landers seit 31.05.2007 |
| Anlageberater: | BlackRock Financial Management Inc., BlackRock Investment Management LLC, BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 14.11.2007 |
| Gesamtfondsvolumen: | 133,94 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| Performance-Fee: | 20,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Emerging Market Latin America Index hinausgeht |
| TER p.a. (31.05.2010): | 2,71% |
| Administrationsgebühr: | 0,30% p.a. |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | MSCI EMF Latin America (USD) |
| Benchmark BlackRock (Luxembourg) S.A.: | 100% MSCI EM Latin America net |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerte und auf Aktienwerte bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivate), die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung begeben werden, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden diejenigen Unternehmen angesehen, die im Zeitpunkt des Erwerbs, gemessen an der Marktkapitalisierung, die unteren 30% der lateinamerikanischen Börsen repräsentieren.
Top 5 Holdings (31.12.2011)
| Klabin S.A. | 4,70% |
| Iochpe-Maxion | 4,60% |
| TOTVS SA | 4,50% |
| Localiza Rent a Car | 4,30% |
| Lojas Renner | 4,10% |
Top 5 Länderverteilung (31.12.2011)
| Brasilien | 72,00% |
| Mexiko | 10,30% |
| Chile | 6,50% |
| Welt * | 4,60% |
| Kolumbien | 3,20% |
Assetverteilung (31.12.2011)
| Aktien | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Top 5 Branchen (31.12.2011)
| Konsumgüter | 34,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,90% |
| Versorger | 13,00% |
| Finanzen | 10,10% |
| Grundstoffe | 6,80% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +9,86% | |
| 1 Monat: | +15,88% | +13,79% |
| 3 Monate: | +3,63% | +10,12% |
| 6 Monate: | -9,07% | -1,58% |
| seit Jahresbeginn: | +15,88% | +13,79% |
| 1 Jahr: | -11,15% | -7,67% |
| 3 Jahre: | +267,46% | +257,42% |
| seit Auflage: | +30,19% | +45,25% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 19,86% | 22,35% |
| Volatilität (3 Jahre): | 30,84% | 22,29% |
| Jahreshoch: | 130,19 $ | |
| Jahrestief: | 118,51 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 157,90 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 112,35 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,06 | -0,15 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,90 | 0,85 |
| Beta (1 Jahr): | 0,80 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,70 | -4,86 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -38,41% | -54,74% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +13,79% | +10,12% | -1,58% | +13,79% | -7,67% | +257,42% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +23,09% | +17,61% | +21,20% | +23,75% | +12,03% | +257,42% | +59,62% | +444,98% |
| Sektordurchschnitt: | +12,90% | +10,03% | +9,12% | +15,51% | -3,01% | +108,28% | +35,20% | +410,72% |
| Schlechtester im Sektor: | +5,24% | +7,46% | -1,58% | +8,63% | -12,33% | +71,92% | +6,89% | +149,68% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | 1 | mehr |
| Sauren Rating | 1 von 3 | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen |
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