Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R
(Stand:
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| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 23,41 € | +0,14 € | +0,60% |
| Zwischengewinn | 2,11 € |
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| ISIN: | LU0274988251 |
| WKN: | A0LFW9 |
| Gesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Claus Carøe seit 01.03.2007 |
| Anlageberater: | Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 21.11.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.03.2012): | 661,15 Mio DKK |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 1,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,5000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 0,67% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Europa (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Sparinvest SICAV: | 37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt. |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,04% |
| 1 Monat: | +2,11% |
| 3 Monate: | +2,92% |
| 6 Monate: | +4,21% |
| seit Jahresbeginn: | +2,06% |
| 1 Jahr: | +13,85% |
| 3 Jahre: | +26,40% |
| 5 Jahre: | +39,93% |
| seit Auflage: | +37,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,38% | 5,95% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,54% | 5,44% |
| Jahreshoch: | 23,30 € | |
| Jahrestief: | 22,39 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 23,30 € | |
| 12-Monats-Tief: | 20,50 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,54 | 1,44 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,82% | 4,22% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,76 | 0,48 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,43 | -1,16 |
| Beta (1 Jahr): | 1,01 | 0,61 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 11,05 | 16,57 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -0,77% | -6,93% |
Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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