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| ISIN: | LU0274935138 |
| WKN: | A0MJ70 |
| Gesellschaft: | Aviva Funds Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Kieran Curtis seit 24.11.2006 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 24.11.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 668,32 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0100% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Vertriebsgeb: | 0,25% |
| Administrationsgeb: | 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Aviva Funds Services S.A.: | JPM GBI-EM Broad Diversified |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Top 5 Holdings (31.03.2012)
| 10% BNTNF 01/01/14 | 8,73% |
| 10% Turkgb 04/10/13 | 4,04% |
| 6% BNTNB 05/15/15 | 3,80% |
| 5,5% Polgb 04/25/15 | 3,59% |
| 5% Polgb 10/24/13 | 3,52% |
Assetverteilung (31.03.2012)
| Renten | 100,00% |
Top 5 Währungsverteilung (31.03.2012)
| Divers | 16,45% |
| Polnischer Zloty | 10,03% |
| Mexikanischer Peso | 9,90% |
| Brasilianischer Real | 9,65% |
| Indische Rupie | 9,50% |
Top 5 Laufzeitverteilung (31.03.2012)
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 31,01% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 18,71% |
| 7 Jahre bis 10 Jahre | 15,08% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 10,81% |
| 15 Jahre bis 20 Jahre | 6,68% |
Ratingverteilung S+P (31.03.2012)
| A | 29,78% |
| BBB | 14,91% |
| BB | 3,34% |
| Divers | 51,97% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,96% |
| 1 Monat: | -1,22% |
| 3 Monate: | -2,92% |
| 6 Monate: | +4,57% |
| seit Jahresbeginn: | +1,19% |
| 1 Jahr: | -2,01% |
| 3 Jahre: | -2,10% |
| 5 Jahre: | -9,27% |
| seit Auflage: | -3,72% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,13% | 9,51% |
| Jahreshoch: | 9,63 € | |
| Jahrestief: | 9,06 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 9,63 € | |
| 12-Monats-Tief: | 8,80 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,10 | 0,27 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,26% | 14,09% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,20 | -0,04 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,27 | -0,58 |
| Beta (1 Jahr): | 0,42 | -0,37 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1,66 | 0,07 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -10,17% | -18,30% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -1,22% | -2,92% | +4,57% | +1,19% | -2,01% | -2,10% | -9,27% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,25% | +4,89% | +15,71% | +10,61% | +19,74% | +59,88% | +63,43% | +829,43% |
| Sektordurchschnitt: | -0,60% | -1,73% | +8,75% | +4,46% | +5,73% | +40,45% | +33,67% | +479,84% |
| Schlechtester im Sektor: | -9,80% | -14,73% | -0,67% | -3,35% | -7,14% | -3,08% | -9,27% | +61,13% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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