 (Stand: 02/2012) |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 9,53 € | -0,09 € | -0,91% |
| Letzte Ausschüttung | 0,41 € (02.01.2009) |
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| ISIN: | LU0274935138 |
| WKN: | A0MJ70 |
| Gesellschaft: | Aviva Funds Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Kieran Curtis seit 24.11.2006 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 24.11.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 608,90 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0100% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Vertriebsgeb: | 0,25% |
| Administrationsgeb: | 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 759KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 140KB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Aviva Funds Services S.A.: | JPM GBI-EM Broad Diversified |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,06% |
| 1 Monat: | +2,89% |
| 3 Monate: | +6,56% |
| 6 Monate: | +1,84% |
| seit Jahresbeginn: | +4,72% |
| 1 Jahr: | +0,00% |
| 3 Jahre: | +1,41% |
| 5 Jahre: | -2,44% |
| seit Auflage: | -0,35% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,98% | 9,81% |
| Jahreshoch: | 9,63 € | |
| Jahrestief: | 9,06 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 9,63 € | |
| 12-Monats-Tief: | 8,80 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,04 | 0,50 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,13% | 14,45% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,21 | -0,07 |
| Information Ratio: | -1,18 | -0,29 |
| Beta (1 Jahr): | 0,42 | -0,52 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 0,68 | -10,93 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,71% | -21,35% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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