Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R
(Stand:
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| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 103,90 € | -0,06 € | -0,06% |
| Zwischengewinn | 3,28 € |
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| ISIN: | LU0264925727 |
| WKN: | A0LCMU |
| Gesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Blaabjerg seit 02.11.2006 |
| Anlageberater: | Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 02.11.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.03.2012): | 20,18 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,80% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,5000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,02% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Sparinvest SICAV: | Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged) |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Fonds in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten
Fondsname bis 08.07.08: Sparinvest - Investment Grade Value Bonds R
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,85% |
| 1 Monat: | -1,48% |
| 3 Monate: | -1,69% |
| 6 Monate: | +11,68% |
| seit Jahresbeginn: | +8,18% |
| 1 Jahr: | -8,75% |
| 3 Jahre: | +65,41% |
| 5 Jahre: | +4,03% |
| seit Auflage: | +3,96% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 21,40% | 6,33% |
| Volatilität (3 Jahre): | 17,86% | 5,47% |
| Jahreshoch: | 110,21 € | |
| Jahrestief: | 96,32 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 113,73 € | |
| 12-Monats-Tief: | 90,01 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,19 | 0,94 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 21,99% | 6,98% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,10 | 0,12 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,64 | -0,82 |
| Beta (1 Jahr): | -0,67 | 0,18 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,14 | 29,98 |
| längste Verlustperiode: | 10 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -48,08% | -10,84% |
Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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