| nicht bewertet |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 111,82 CHF | +0,10 CHF | +0,09% |
| Zwischengewinn | 1,17 CHF |
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| ISIN: | LU0261940752 |
| WKN: | A0LA98 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Wildhaber seit 31.01.2007 |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.07.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2011): | 5.864,70 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,90% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Outperformance vs. Benchmark (LIBOR CHF 3 Month) inkl. High Watermark |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,34% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 248KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2011) (PDF, 78KB)
Fondssektor
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | BBA LIBOR CHF 3 Months |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert nach dem Absolute Return Ansatz weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Den Schwerpunkt bilden auf Euro lautende Wertpapiere. Durch geeignete Anlagestrategien wird versucht, optimal von den Chancen und Möglichkeiten an den Anleihenmärkten zu profitieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,58% | |
| 1 Monat: | +1,99% | +2,92% |
| 3 Monate: | +2,08% | +3,35% |
| 6 Monate: | +1,72% | -8,56% |
| seit Jahresbeginn: | +2,86% | +3,62% |
| 1 Jahr: | +0,68% | +8,08% |
| 3 Jahre: | +9,82% | +36,62% |
| 5 Jahre: | +10,67% | +47,66% |
| seit Auflage: | +11,82% | +45,61% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,77% | 5,86% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,46% | 5,65% |
| Jahreshoch: | 111,82 CHF | |
| Jahrestief: | 108,90 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 112,49 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 107,65 CHF | |
| Sharpe Ratio: | -0,29 | -0,44 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,54% | 5,91% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,16 | -0,10 |
| Information Ratio: | -1,76 | -1,79 |
| Beta (1 Jahr): | -0,17 | -0,18 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,26 | -6,88 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,67% | -4,43% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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