Generali Inv. SICAV - Global Equity Allocation Dx
(Stand:
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| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 105,19 € | +1,66 € | +1,61% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0260158638 |
| WKN: | A0MZ9F |
| Gesellschaft: | Generali Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Generali Investments Team |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 11.10.2006 |
| Fondsvolumen (28.02.2012): | 110,85 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,70% |
| Performance-Fee: | 20,00% der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes + 1,8% hinausgeht |
| TER p.a. (31.12.2010): | 2,02% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Generali Inv. SICAV - Global Equity Allocation Dx - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 876KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 890KB)
Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Beteiligung an den Aktienmärkten, wobei das Kursrückgangsrisiko begrenzt wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien auf den Hauptmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Papieren europäischer Unternehmen liegt. Je nach Marktlage steuert das Fondsmanagement aktiv die Aktienquote und kann auch überproportional an den Aktienmärkten partizipieren. Bei schwächerer Aktienmarktlage kann auch in zinsvariable Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die von europäischen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten begeben werden, investiert werden.
Besonderheiten
Fondsname bis 05.06.2011: Generali Inv. SICAV - Capital Markets Strategies Dx
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -5,41% |
| 1 Monat: | -6,46% |
| 3 Monate: | -4,81% |
| 6 Monate: | +7,82% |
| seit Jahresbeginn: | +1,30% |
| 1 Jahr: | -7,33% |
| 3 Jahre: | -9,35% |
| 5 Jahre: | -6,78% |
| seit Auflage: | +2,66% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,56% | 12,74% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,76% | 10,75% |
| Jahreshoch: | 110,47 € | |
| Jahrestief: | 101,55 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 110,47 € | |
| 12-Monats-Tief: | 88,75 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,17 | -0,42 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,61% | 9,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,78 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,15 | -0,39 |
| Beta (1 Jahr): | 1,17 | 1,00 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -2,19 | -5,79 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,54% | -27,77% |
Generali Inv. SICAV - Global Equity Allocation Dx Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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