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| ISIN: | LU0260158638 |
| WKN: | A0MZ9F |
| Gesellschaft: | Generali Fund Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Generali Investments Team |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 11.10.2006 |
| Fondsvolumen: | 110,85 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,70% |
| Performance-Fee: | 20,00% der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes + 1,8% hinausgeht |
| TER p.a. (31.12.2010): | 2,02% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Beteiligung an den Aktienmärkten, wobei das Kursrückgangsrisiko begrenzt wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien auf den Hauptmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Papieren europäischer Unternehmen liegt. Je nach Marktlage steuert das Fondsmanagement aktiv die Aktienquote und kann auch überproportional an den Aktienmärkten partizipieren. Bei schwächerer Aktienmarktlage kann auch in zinsvariable Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die von europäischen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten begeben werden, investiert werden.
Besonderheiten
Fondsname bis 05.06.2011: Generali Inv. SICAV - Capital Markets Strategies Dx
Top 5 Holdings (28.02.2012)
| UBS-ETF MSCI Canada A | 3,89% |
| db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C | 3,64% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,50% |
| Pfizer | 2,28% |
| Apple | 2,13% |
Top 5 Länderverteilung (28.02.2012)
| USA | 45,84% |
| Euroland * | 15,85% |
| Großbritannien | 11,52% |
| Japan | 9,27% |
| Europa * | 7,75% |
Assetverteilung (28.02.2012)
| Aktien | 100,00% |
Top 5 Branchen (28.02.2012)
| Energie | 17,13% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,70% |
| Finanzen | 14,68% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,37% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,48% |
Top 5 Währungsverteilung (28.02.2012)
| Divers | 100,00% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -5,41% |
| 1 Monat: | -6,46% |
| 3 Monate: | -4,81% |
| 6 Monate: | +7,82% |
| seit Jahresbeginn: | +1,30% |
| 1 Jahr: | -7,33% |
| 3 Jahre: | -9,35% |
| 5 Jahre: | -6,78% |
| seit Auflage: | +2,66% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,56% | 12,74% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,76% | 10,75% |
| Jahreshoch: | 110,47 € | |
| Jahrestief: | 101,55 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 110,47 € | |
| 12-Monats-Tief: | 88,75 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,17 | -0,42 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,61% | 9,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,78 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,15 | -0,39 |
| Beta (1 Jahr): | 1,17 | 1,00 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -2,19 | -5,79 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,54% | -27,77% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -6,46% | -4,81% | +7,82% | +1,30% | -7,33% | -9,35% | -6,78% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,60% | +5,77% | +18,58% | +10,22% | +14,91% | +71,79% | +32,02% | +95,66% |
| Sektordurchschnitt: | -3,46% | -4,75% | +5,06% | +1,46% | -7,10% | +18,81% | -11,98% | +12,55% |
| Schlechtester im Sektor: | -14,86% | -24,51% | -14,00% | -15,95% | -35,52% | -22,55% | -53,94% | -27,06% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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