Rücknahmepreis: 107,44 € (06.02.2012)

Generali Inv. SICAV - Global Equity Allocation Dx

FWW FundStars®

(Stand: 02/2012)

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

06.02.2012	Veränderung zum 03.02.2012
107,44 €	+1,18 €	+1,11%

Zwischengewinn

0,00 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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Stammdaten

ISIN:	LU0260158638
WKN:	A0MZ9F
Gesellschaft:	Generali Fund Management S.A.
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend (jährlich)
Domizil:	Luxemburg
Fondsmanager:	Generali Investments Team
Depotbank:	CACEIS Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse:	3
Gründung:	11.10.2006
Fondsvolumen (31.08.2011):	123,86 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Nein

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	5,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
All-in-Fee p.a.:	1,70%
Performance-Fee:	20,00% der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes + 1,8% hinausgeht
TER p.a. (31.12.2010):	2,02%
Mindestanlage*:	500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	500,00 EUR

*) KAG Depot

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Fondssektor

Mischfonds dynamisch Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:

MSCI World (EUR) (70,00%) / REX Performance Index (30,00%)

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Beteiligung an den Aktienmärkten, wobei das Kursrückgangsrisiko begrenzt wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien auf den Hauptmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Papieren europäischer Unternehmen liegt. Je nach Marktlage steuert das Fondsmanagement aktiv die Aktienquote und kann auch überproportional an den Aktienmärkten partizipieren. Bei schwächerer Aktienmarktlage kann auch in zinsvariable Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die von europäischen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten begeben werden, investiert werden.

Besonderheiten

Fondsname bis 05.06.2011: Generali Inv. SICAV - Capital Markets Strategies Dx

Wertentwicklung (06.02.2012)

	EUR
1 Woche:	+1,61%
1 Monat:	+3,12%
3 Monate:	+10,57%
6 Monate:	+12,03%
seit Jahresbeginn:	+6,02%
1 Jahr:	-5,38%
3 Jahre:	-4,75%
5 Jahre:	+0,87%
seit Auflage:	+7,44%

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	15,29%	12,65%
Volatilität (3 Jahre):	10,82%	12,09%
Jahreshoch:	107,44 €
Jahrestief:	101,55 €
12-Monats-Hoch:	114,47 €
12-Monats-Tief:	88,75 €
Sharpe Ratio:	-0,46	-0,52
Korrelation (1 Jahr):	0,64	0,65
Beta (1 Jahr):	1,21	0,77
Treynor Ratio (1 Jahr):	-5,81	-7,08
längste Verlustperiode:	6 Monat(e)	5 Monat(e)
größter Verlust:	-9,10%	-29,50%