| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 100,42 CHF | -0,03 CHF | -0,03% |
| Letzte Ausschüttung | 3,25 CHF (09.11.2011) |
| Zwischengewinn | 0,69 CHF |
Anzeige
| ISIN: | LU0256061085 |
| WKN: | A0J2ZF |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.05.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 1.392,06 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,04% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,10% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate: CHF 3 Months-Libor |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,87% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) A - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 390KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 122KB)
Fondssektor
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | BBA LIBOR CHF 3 Months |
Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung einer regelmässigen absolut positiven Rendite in jeglichen Marktsituationen, bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,21% | |
| 1 Monat: | -1,02% | -0,97% |
| 3 Monate: | -0,02% | +0,50% |
| 6 Monate: | +5,33% | +8,52% |
| seit Jahresbeginn: | +4,99% | +6,25% |
| 1 Jahr: | +1,86% | +5,81% |
| 3 Jahre: | +13,04% | +42,34% |
| 5 Jahre: | +18,50% | +63,40% |
| seit Auflage: | +19,90% | +55,73% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,47% | 5,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,73% | 5,22% |
| Jahreshoch: | 101,52 CHF | |
| Jahrestief: | 95,91 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 101,91 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 94,39 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,34 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,80% | 6,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,19 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,19 | -1,80 |
| Beta (1 Jahr): | -0,32 | -0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,57 | 0,40 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -6,03% | -4,46% |
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) A Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
Werbung | Feedback | Impressum | Rechtliches | Privacy Policy | Was ist neu? | b2b-Lösungen
Wertentwicklungen auf www.fondsweb.at
werden grundsätzlich auf EURO-Basis berechnet um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.
© 1999 — 2012 FinMedia GmbH. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
www.fondsweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH.
Data supplied by FWW GmbH.
Technology provided by FWW Systems GmbH.
fondsweb® ist eine eingetragene Marke der FinMedia GmbH; FWW®, FWW FundStars®, folioscan® und fondsmetrix® sind eingetragene Marken der FWW GmbH.
FinMedia GmbH, FWW GmbH und die FWW Systems GmbH sind Unternehmen der FinGate GmbH.
