| nicht bewertet |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 99,55 CHF | +0,13 CHF | +0,13% |
| Letzte Ausschüttung | 3,25 CHF (09.11.2011) |
| Zwischengewinn | 1,04 CHF |
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| ISIN: | LU0256061085 |
| WKN: | A0J2ZF |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.05.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2011): | 1.115,88 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,04% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,10% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate: CHF 3 Months-Libor |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,79% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 248KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2011) (PDF, 78KB)
Fondssektor
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | BBA LIBOR CHF 3 Months |
Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung einer regelmässigen absolut positiven Rendite in jeglichen Marktsituationen, bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,79% | |
| 1 Monat: | +2,70% | +3,64% |
| 3 Monate: | +3,04% | +4,32% |
| 6 Monate: | +3,52% | -6,95% |
| seit Jahresbeginn: | +4,08% | +4,85% |
| 1 Jahr: | +2,56% | +10,10% |
| 3 Jahre: | +17,31% | +45,94% |
| 5 Jahre: | +18,97% | +58,73% |
| seit Auflage: | +18,86% | +53,66% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,48% | 5,86% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,85% | 5,65% |
| Jahreshoch: | 99,55 CHF | |
| Jahrestief: | 95,91 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 102,44 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 94,39 CHF | |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | -0,44 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,87% | 5,91% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,20 | -0,10 |
| Information Ratio: | -1,20 | -1,79 |
| Beta (1 Jahr): | -0,29 | -0,18 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,56 | -6,88 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -6,03% | -4,43% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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