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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

FundRock Management Company S.A.

Rohstofffonds gemischt Welt

  • ISIN: LU0249326488
  • WKN (AT): A0JK68
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,57%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

27,73 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname vormals: RBS Market Access Rogers International Commo. Idx UCITS ETF. Mindestanlage 1.000.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.

Fondsmanagement: China Post Global (UK) Limited

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+5,79%+2,93%
1 Jahr+3,98%-0,56%
3 Jahre+54,98%+31,31%
5 Jahre+51,33%+35,41%
10 Jahre+12,82%+0,50%
15 Jahre+51,45%+24,33%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,98%-0,56%
3 Jahre+15,72%+9,51%
5 Jahre+8,64%+6,25%
10 Jahre+1,21%+0,05%
15 Jahre+2,81%+1,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Summe laufende Kosten 1,57%
     Portfoliotransaktionskosten 0,97%
     Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri
Auflagedatum 08.05.2006
Fondsvolumen 58,98  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,34%
Volatilität (3 Jahre) 16,23%
Volatilität (5 Jahre) 18,91%
Volatilität (10 Jahre) 16,18%
12-Monats-Hoch 29,77 EUR
12-Monats-Tief 25,20 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 68,47%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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