Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
FundRock Management Company S.A.
Rohstofffonds gemischt Welt
- ISIN: LU0249326488
- WKN (AT): A0JK68
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,57% |
NAV vom 27.03.2024
27,73 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Fondsmanagement: China Post Global (UK) Limited
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,79% | +2,93% |
1 Jahr | +3,98% | -0,56% |
3 Jahre | +54,98% | +31,31% |
5 Jahre | +51,33% | +35,41% |
10 Jahre | +12,82% | +0,50% |
15 Jahre | +51,45% | +24,33% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,98% | -0,56% |
3 Jahre | +15,72% | +9,51% |
5 Jahre | +8,64% | +6,25% |
10 Jahre | +1,21% | +0,05% |
15 Jahre | +2,81% | +1,46% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,57% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,97% |
Sonstige laufende Kosten | 0,60% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri |
Auflagedatum | 08.05.2006 |
Fondsvolumen | 58,98 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 12,34% |
Volatilität (3 Jahre) | 16,23% |
Volatilität (5 Jahre) | 18,91% |
Volatilität (10 Jahre) | 16,18% |
12-Monats-Hoch | 29,77 EUR |
12-Monats-Tief | 25,20 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,52 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,89 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,06 |
Maximum Drawdown | 68,47% |