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| ISIN: | LU0244150313 |
| WKN: | A0JJVT |
| Gesellschaft: | Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Union Bancaire Privée, Genf seit 13.02.2006 |
| Anlageberater: | UBAM International Services |
| Depotbank: | Union Bancaire Privée (Luxemburg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 13.02.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 236,78 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,10% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.: | JPM GBI EM Broad Diversified |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautenden Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
Top 5 Holdings (31.12.2011)
| 9.5 %Indonesien 15.06.2015 | 10,10% |
| 3.7 % Malaysia 25.02.2013 | 8,20% |
| 10.0 % Mexiko 05.12.2024 | 5,80% |
| 7.4 % Indonesien 15.09.2016 | 5,30% |
| 10.0 % Türkei 09.01.2013 | 4,60% |
Assetverteilung (31.12.2011)
| Renten | 94,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,30% |
Top 5 Währungsverteilung (31.12.2011)
| Indonesische Rupiah | 16,40% |
| Mexikanischer Peso | 13,20% |
| Neue Türkische Lira | 12,90% |
| Malaysischer Ringgit | 11,60% |
| Brasilianischer Real | 9,20% |
Ratingverteilung S+P (31.12.2011)
| AAA | 3,30% |
| A | 26,10% |
| BBB | 44,20% |
| BB | 24,70% |
| B | 1,70% |
| Kasse | 5,30% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,05% | |
| 1 Monat: | +8,01% | +5,81% |
| 3 Monate: | +3,46% | +9,26% |
| 6 Monate: | -1,92% | +6,45% |
| seit Jahresbeginn: | +7,52% | +6,67% |
| 1 Jahr: | +3,24% | +7,90% |
| 3 Jahre: | +61,85% | +56,32% |
| 5 Jahre: | +20,81% | +20,00% |
| seit Auflage: | +27,54% | +16,25% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,04% | 9,81% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,33% | 10,22% |
| Jahreshoch: | 106,48 $ | |
| Jahrestief: | 98,49 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 111,91 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 97,47 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,50 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 14,92% | 14,45% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,19 | -0,07 |
| Information Ratio: | -0,46 | -0,29 |
| Beta (1 Jahr): | -0,74 | -0,52 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -2,54 | -10,93 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -29,25% | -21,35% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +5,81% | +9,26% | +6,45% | +6,67% | +7,90% | +56,32% | +20,00% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +14,56% | +13,91% | +15,62% | +15,01% | +17,89% | +72,72% | +87,56% | +1.012,70% |
| Sektordurchschnitt: | +7,09% | +4,99% | +1,16% | +7,56% | +6,83% | +53,16% | +42,93% | +586,69% |
| Schlechtester im Sektor: | -2,15% | +0,86% | -2,92% | -0,42% | +0,00% | +1,41% | -2,44% | +51,02% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | 1 von 3 | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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