 (Stand: 01/2012) |
| 02.02.2012 | Veränderung zum 01.02.2012 | |
| 106,22 $ | +0,34 $ | +0,32% |
| Letzte Ausschüttung | 3,99 $ (21.04.2011) |
| Zwischengewinn | 3,77 $ |
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| ISIN: | LU0244150313 |
| WKN: | A0JJVT |
| Gesellschaft: | Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Union Bancaire Privée, Genf seit 13.02.2006 |
| Anlageberater: | UBAM International Services |
| Depotbank: | Union Bancaire Privée (Luxemburg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 13.02.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2011): | 236,78 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,10% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 862KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.: | JPM GBI EM Broad Diversified |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautenden Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,67% | |
| 1 Monat: | +6,92% | +5,00% |
| 3 Monate: | +1,49% | +7,85% |
| 6 Monate: | -3,56% | +5,52% |
| seit Jahresbeginn: | +6,92% | +5,00% |
| 1 Jahr: | +2,41% | +6,92% |
| 3 Jahre: | +60,94% | +53,87% |
| 5 Jahre: | +20,71% | +19,29% |
| seit Auflage: | +26,82% | +14,43% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,29% | 9,72% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,35% | 10,51% |
| Jahreshoch: | 105,88 $ | |
| Jahrestief: | 98,49 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 111,91 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 97,47 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,48 | -0,21 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,16% | 12,43% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,01 | 0,17 |
| Information Ratio: | -0,98 | -0,98 |
| Beta (1 Jahr): | -0,03 | 0,17 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 188,03 | 35,85 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -29,25% | -21,35% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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