 (Stand: 02/2012) |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 127,57 $ | +0,15 $ | +0,12% |
| Zwischengewinn | 0,84 $ |
Anzeige
| ISIN: | LU0244150230 |
| WKN: | A0JJVS |
| Gesellschaft: | Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Union Bancaire Privée, Genf seit 13.02.2006 |
| Anlageberater: | UBAM International Services |
| Depotbank: | Union Bancaire Privée (Luxemburg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 13.02.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2011): | 236,78 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,10% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,22% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
fondsweb® Tools für diesen Fonds
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 862KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.: | JPM GBI EM Broad Diversified |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautenden Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,05% | |
| 1 Monat: | +8,02% | +5,82% |
| 3 Monate: | +3,45% | +9,25% |
| 6 Monate: | -1,91% | +6,46% |
| seit Jahresbeginn: | +7,53% | +6,68% |
| 1 Jahr: | +3,25% | +7,91% |
| 3 Jahre: | +61,85% | +56,32% |
| 5 Jahre: | +20,84% | +20,03% |
| seit Auflage: | +27,57% | +16,28% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,04% | 9,81% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,33% | 10,22% |
| Jahreshoch: | 127,57 $ | |
| Jahrestief: | 118,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 131,53 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 116,77 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,50 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 14,91% | 14,45% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,19 | -0,07 |
| Information Ratio: | -0,46 | -0,29 |
| Beta (1 Jahr): | -0,74 | -0,52 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -2,54 | -10,93 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -29,23% | -21,35% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
Werbung | Feedback | Impressum | Rechtliches | Privacy Policy | Was ist neu? | b2b-Lösungen
Wertentwicklungen auf www.fondsweb.at
werden grundsätzlich auf EURO-Basis berechnet um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.
© 1999 — 2012 FinMedia GmbH. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
www.fondsweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH.
Data supplied by FWW GmbH.
Technology provided by FWW Systems GmbH.
fondsweb® ist eine eingetragene Marke der FinMedia GmbH; FWW®, FWW FundStars®, folioscan® und fondsmetrix® sind eingetragene Marken der FWW GmbH.
FinMedia GmbH, FWW GmbH und die FWW Systems GmbH sind Unternehmen der FinGate GmbH.
