 (Stand: 02/2012) |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 10,86 € | +0,04 € | +0,37% |
| Letzte Ausschüttung | 0,14 € (01.12.2011) |
| Zwischengewinn | 0,10 € |
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| ISIN: | LU0243957312 |
| WKN: | A0J20E |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr John Surplice, Henley seit 01.04.2007, Herr Paul Causer seit 01.04.2007, Herr Paul Read seit 31.07.2008 |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 31.03.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 73,91 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 1,73% |
| Servicegebühr: | max. 0,40% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 919KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 250KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Europa
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | Morningstar IM AA Europe Defensive |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Gesamtertragswachstum. Das aktiv gemanagte, diversifizierte Fondsportfolio besteht vornehmlich aus hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und in geringerem Umfang aus Aktien.
Besonderheiten
Fondsname bis 30.07.08: INVESCO Continental European Absolute Return Fund A auss.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,12% |
| 1 Monat: | +8,82% |
| 3 Monate: | +9,19% |
| 6 Monate: | +5,14% |
| seit Jahresbeginn: | +10,25% |
| 1 Jahr: | +4,20% |
| 3 Jahre: | +97,91% |
| 5 Jahre: | +29,86% |
| seit Auflage: | +37,79% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,33% | 6,00% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,53% | 5,71% |
| Jahreshoch: | 10,86 € | |
| Jahrestief: | 9,92 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,09 € | |
| 12-Monats-Tief: | 9,22 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,22 | -0,20 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,41% | 7,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,74 | 0,70 |
| Information Ratio: | 0,17 | -0,29 |
| Beta (1 Jahr): | 2,86 | 0,93 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1,34 | -2,52 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -31,97% | -11,01% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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