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Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)
(Stand:
Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
28.07.2016 Veränderung zum 27.07.2016
14,99 € -0,06 € -0,40%

Letzte Ausschüttung0,11 € (03.08.2015)
Zwischengewinn0,01 €

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Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR) Stammdaten
ISIN:LU0237697510
WKN:A0H0WB
Gesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Dirk Philippa seit 01.10.2013
Depotbank:Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:05.12.2005
Gesamtfondsvolumen (30.06.2016):221,00 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,25%
Max. Ausgabeaufschlag:5,25%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (30.04.2015):1,92%
Laufende Kosten laut KIID:1,94%
Mindestanlage**:2.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:750,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Aktienfonds Immobilien Welt

Benchmark (Gesellschaft)

100% FTSE EP/NA Developed

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in der Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbestände entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast gleichen Teilen aus Dividendenerträgen und langfristigem Kapitalwachstum besteht.

Wertentwicklung (27.07.2016)
EUR
1 Woche:-0,27%
1 Monat:+8,66%
3 Monate:+8,59%
6 Monate:+13,41%
seit Jahresbeginn:+5,69%
1 Jahr:+6,54%
3 Jahre:+46,32%
5 Jahre:+78,93%
10 Jahre:+51,54%
seit Auflage:+64,57%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,85%
Volatilität (3 Jahre):13,16%
Jahreshoch:15,16 €
Jahrestief:12,04 €
12-Monats-Hoch:15,16 €
12-Monats-Tief:12,04 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,31
Tracking Error (1 Jahr):2,60%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):-0,12
Beta (1 Jahr):0,94
Treynor Ratio (1 Jahr):4,52
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-52,66%

Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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